嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦：2025年第三季度利潤1046.33萬元 凈值增長率2.34%

　　AI基金嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A（011249）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1046.33萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0277元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為6億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.182元。基金經(jīng)理是王亞洲，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.17%；嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A最低，為1.39%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們在“反內(nèi)卷”政策推出時(shí)，增加權(quán)益?zhèn)}位，并顯著降低組合債券久期以應(yīng)對潛在波動；隨著市場持續(xù)調(diào)整和共識初步形成，于三季度末開始左側(cè)布局，提升久期以捕捉交易性機(jī)會。后續(xù)我們將持續(xù)關(guān)注在外部擾動的背景下，國內(nèi)的政策選擇、價(jià)格走勢及名義經(jīng)濟(jì)增長的變化。

　　截至10月30日，嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.99%，位于同類可比基金377/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.29%，位于同類可比基金487/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.17%，位于同類可比基金471/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.36%，位于同類可比基金173/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.975，位于同類可比基金3/553。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為1.28%，同類可比基金排名3/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為1.28%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為4.06%，同類平均為19.14%。2025年上半年末基金達(dá)到9.29%的最高倉位，2024年上半年末最低，為0.94%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、招商銀行、寧德時(shí)代、騰訊控股、中國平安、中微公司、西部超導(dǎo)、天山鋁業(yè)、招金礦業(yè)、中國宏橋。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A：2025年第三季度利潤1046.33萬元 凈值增長率2.34%)

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