嘉實主題混合：2025年第三季度利潤2.68億元 凈值增長率16.46%

　　AI基金嘉實主題混合（070010）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.68億元，加權平均基金份額本期利潤0.2623元。報告期內，基金凈值增長率為16.46%，截至三季度末，基金規(guī)模為18.58億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.891元。基金經理是王丹，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實產業(yè)優(yōu)勢混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達34.53%；嘉實主題混合最低，為22.16%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合操作上，我們繼續(xù)采用基本面結合估值安全邊際的精選個股策略。低估值順周期類股票和成長類股票適度均衡。A 股市場的科技股估值偏貴，我們僅挑選了估值較低且具有中長期發(fā)展?jié)摿Φ膫€股進行投資。本季度，我們持有的有色金屬股為組合貢獻了較好的利潤，而超配的順周期板塊表現(xiàn)不佳，拖累了組合的業(yè)績。我們在三季度加倉了個別化工股，化工行業(yè)的基本面和估值都處于長周期的底部，風險收益比較優(yōu)。

　　截至10月30日，嘉實主題混合近三個月復權單位凈值增長率為13.65%，位于同類可比基金560/1287；近半年復權單位凈值增長率為22.62%，位于同類可比基金671/1287；近一年復權單位凈值增長率為22.16%，位于同類可比基金668/1287；近三年復權單位凈值增長率為29.09%，位于同類可比基金393/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6255，位于同類可比基金505/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為19.01%，同類可比基金排名256/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.84%，同類平均為72.35%。2020年三季度末基金達到93.24%的最高倉位，2019年一季度末最低，為43.03%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為18.58億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、紐威股份、立訊精密、寧德時代、山東黃金、海信視像、南鋼股份、華魯恒升、恒瑞醫(yī)藥、太陽紙業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：嘉實主題混合：2025年第三季度利潤2.68億元 凈值增長率16.46%)

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