嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A：2025年第三季度利潤33.96萬元 凈值增長率1.04%

　　AI基金嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A（018465）披露2025年三季報，第三季度基金利潤33.96萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0109元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.04%，截至三季度末，基金規(guī)模為3283.68萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.07元。基金經(jīng)理是賴禮輝，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實穩(wěn)宏債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達25.77%；嘉實新起點混合A最低，為4.33%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度債市情緒低落，除股債蹺蹺板效應之外，還受到公募基金監(jiān)管的影響，而與經(jīng)濟基本面關系不大。由于新舊動能轉(zhuǎn)換持續(xù)、外需超預期、內(nèi)需偏弱，三季度國內(nèi)經(jīng)濟有一定回落壓力，但中長端利率回升，壓力主要來自于通脹觸底回升預期，以及對長期經(jīng)濟增長信心的修復。債券收益率曲線陡峭化，與央行預期相符，三季度整體流動性較寬松。本組合三季度債券防御策略，未加杠桿，以 1-3 年信用債為主，增持了 3-5 年二永債，利用國債期貨階段性進行套保，將有效久期控制在中等水平。

　　截至10月30日，嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.06%，位于同類可比基金495/629；近半年復權單位凈值增長率為2.31%，位于同類可比基金552/629；近一年復權單位凈值增長率為5.32%，位于同類可比基金461/623。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.424。

　　截至10月30日，基金成立以來最大回撤為2.92%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為2.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為9.27%，同類平均為19.14%。2024年末基金達到19.63%的最高倉位，2025年上半年末最低，為0.74%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3283.68萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、珍酒李渡、山東黃金、德賽西威、領益智造、藍曉科技、諾誠健華、中礦資源、阿特斯。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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