新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起：2025年第三季度利潤962.88萬元 凈值增長率18.31%

　　AI基金新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起（001004）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤962.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2323元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.31%，截至三季度末，基金規(guī)模為6234.06萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.457元?；鸾?jīng)理是俞佳瑩。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，國內(nèi)大環(huán)境仍然是新舊經(jīng)濟(jì)動能轉(zhuǎn)換，中美貿(mào)易等風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)演繹且中美脫鉤已成為全球貿(mào)易的新特征，在全球新格局中我國產(chǎn)業(yè)和公司將面臨前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。我們繼續(xù)認(rèn)為市場將呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢，其中部分行業(yè)和個(gè)股已經(jīng)包含了較為樂觀的預(yù)期。本基金會繼續(xù)維持當(dāng)前倉位，行業(yè)配置方面，維持均衡配置，尋找具備安全邊際和向上彈性的投資機(jī)會。我們會繼續(xù)在目前老經(jīng)濟(jì)有望見底、新經(jīng)濟(jì)動能形成的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，尋找符合我們投資風(fēng)險(xiǎn)收益比的交集。

　　截至10月30日，新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.68%，位于同類可比基金735/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.52%，位于同類可比基金827/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.77%，位于同類可比基金735/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.63%，位于同類可比基金211/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7042，位于同類可比基金389/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為27.56%，同類可比基金排名460/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.39%，同類平均為72.35%。2020年上半年末基金達(dá)到92.52%的最高倉位，2024年上半年末最低，為54.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6234.06萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中創(chuàng)智領(lǐng)、寧德時(shí)代、松原安全、運(yùn)達(dá)股份、固德威、金風(fēng)科技、艾羅能源、明陽智能、恒力石化、上峰水泥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起：2025年第三季度利潤962.88萬元 凈值增長率18.31%)

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