長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)502.49萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.87%

　　AI基金長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A（015343）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)502.49萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0862元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為4921.37萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為0.826元?；鸾?jīng)理是肖潔，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)25.14%；長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A最低，為13.03%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金增配了醫(yī)藥板塊。創(chuàng)新藥在二季度表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期，一方面來(lái)自于國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥數(shù)據(jù)上的靚麗表現(xiàn)，另一方面大額BD交易金額的落地增強(qiáng)了對(duì)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的信心。本基金從二季度開(kāi)始參與了部分創(chuàng)新藥的投資機(jī)會(huì)，主要以港股的創(chuàng)新藥公司為主，三季度繼續(xù)加大了創(chuàng)新藥的投資力度，我們認(rèn)為中國(guó)創(chuàng)新藥行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期階段，依舊具有較多的投資機(jī)會(huì)。

　　消費(fèi)方向，我們認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)處于循序漸進(jìn)的復(fù)蘇中，當(dāng)前以結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)為主。標(biāo)的上，我們更加青睞于有變化的消費(fèi)成長(zhǎng)股，有些消費(fèi)公司的多元化的成長(zhǎng)曲線開(kāi)始清晰，有些消費(fèi)公司也開(kāi)始籌備發(fā)力海外市場(chǎng)，如飲料、零食、黃金珠寶等。新的產(chǎn)品和新的區(qū)域有望助推這類公司的業(yè)績(jī)。三季度我們主要增加了寵物的投資標(biāo)的。未來(lái)會(huì)適度增加優(yōu)質(zhì)出口標(biāo)的的投資比例。

　　截至10月30日，長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.01%，位于同類可比基金654/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.13%，位于同類可比基金629/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.03%，位于同類可比基金552/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.67%，位于同類可比基金332/364。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1029，位于同類可比基金310/360。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為39.09%，同類可比基金排名201/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為18.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為71.5%，同類平均為83.73%。2024年三季度末基金達(dá)到85.41%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為6.37%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4921.37萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是三生制藥、潮宏基、先聲藥業(yè)、君實(shí)生物、京新藥業(yè)、天潤(rùn)乳業(yè)、康辰藥業(yè)、源飛寵物、水羊股份、康龍化成。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)502.49萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.87%)

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