恒生前海港股通精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1017.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.78%

　　AI基金恒生前海港股通精選混合（006537）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1017.04萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1382元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.78%，截至三季度末，基金規(guī)模為6854.26萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.923元?；鸾?jīng)理是邢程，目前管理3只基金。其中，截至10月27日，恒生前海滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38.38%；恒生前海港股通精選混合最低，為31.19%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來(lái)，在宏觀缺乏強(qiáng)支撐和流動(dòng)性充沛的大背景下，我們?nèi)匀痪S持港股以結(jié)構(gòu)性為主的判斷。原因在于宏觀政策更傾向于有限發(fā)力以及科技和新消費(fèi)等局部拉動(dòng)，都使得信用周期不致再度收縮但或較難快速轉(zhuǎn)化為全局性修復(fù)。此外，缺少宏觀主線或意味著上市公司 EPS 增長(zhǎng)修復(fù)偏慢，市場(chǎng)中樞上移依然需要依靠股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下行和流動(dòng)性的支撐，因此主題輪動(dòng)可能加快，稀缺的景氣方向可能受到市場(chǎng)的一致性追捧。

　　截至10月27日，恒生前海港股通精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.14%，位于同類可比基金547/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.85%，位于同類可比基金508/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.19%，位于同類可比基金266/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.03%，位于同類可比基金34/364。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7413，位于同類可比基金60/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為35.22%，同類可比基金排名148/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年一季度，為16.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.86%，同類平均為83.73%。2024年一季度末基金達(dá)到92.93%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為69.87%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6854.26萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、小米集團(tuán)-W、香港交易所、泡泡瑪特、中芯國(guó)際、寧德時(shí)代、快手-W、康方生物、美團(tuán)-W。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒生前海港股通精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1017.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.78%)

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