德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1125.45萬元 凈值增長率20.21%

　　AI基金德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A（005947）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1125.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2085元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.21%，截至三季度末，基金規(guī)模為6699.86萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.267元?；鸾?jīng)理是朱慧琳，目前管理2只基金。其中，截至10月29日，德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)32.21%；德邦大消費(fèi)混合A最低，為-9.87%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，當(dāng)前來看，雖然創(chuàng)新藥經(jīng)歷了階段的調(diào)整，但是產(chǎn)業(yè)邏輯和基本面仍在積極推進(jìn)。另外，反內(nèi)卷政策不斷推動(dòng)下，上游落后產(chǎn)能有望出清，有色金屬等商品價(jià)格有望持續(xù)上漲。本基金的選股將重點(diǎn)圍繞反內(nèi)卷政策下的上游資源品、產(chǎn)業(yè)趨勢明確的醫(yī)藥和穩(wěn)定分紅的公司進(jìn)行展開。

　　截至10月29日，德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.86%，位于同類可比基金852/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.47%，位于同類可比基金452/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.21%，位于同類可比基金450/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.16%，位于同類可比基金657/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5059，位于同類可比基金671/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為36.78%，同類可比基金排名784/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.16%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.77%，同類平均為72.35%。2020年一季度末基金達(dá)到93.94%的最高倉位，2024年上半年末最低，為65.46%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6699.86萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國稀土、廣晟有色、中國平安、北方稀土、廣發(fā)證券、恒瑞醫(yī)藥、陜西煤業(yè)、百濟(jì)神州、艾迪精密、兗礦能源。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1125.45萬元 凈值增長率20.21%)

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