浙商滬港深混合A：2025年第三季度利潤3148.14萬元 凈值增長率12.18%

　　AI基金浙商滬港深混合A（007368）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3148.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.135元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.18%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.62億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.25元?；鸾?jīng)理是白玉和劉雅清，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，浙商滬港深混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)31.02%；浙商中華預(yù)期高股息A最低，為29.56%。

　　基金管理人在三季報中表示，在當(dāng)前宏觀結(jié)論尚不明朗的階段，我們的策略主要圍繞兩方面展開：一是主動管理組合的風(fēng)險暴露，尤其對部分外部敏感型資產(chǎn)保持審慎；二是堅持在估值具吸引力的區(qū)間布局優(yōu)質(zhì)企業(yè)，通過基本面扎實、價格合理的標(biāo)的提升組合的整體韌性。我們相信，以價值為錨、以紀(jì)律為界，是在復(fù)雜市場中行穩(wěn)致遠(yuǎn)的重要基礎(chǔ)。

　　截至10月29日，浙商滬港深混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.18%，位于同類可比基金503/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.89%，位于同類可比基金391/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.02%，位于同類可比基金304/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.34%，位于同類可比基金77/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8，位于同類可比基金98/518。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為29.07%，同類可比基金排名110/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為35.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.4%，同類平均為85.66%。2024年一季度末基金達(dá)到93.42%的最高倉位，2019年三季度末最低，為76.69%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.62億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國重汽、青島港、美的集團(tuán)、濰柴動力、第一拖拉機(jī)股份、阿里巴巴-W、騰訊控股、香港交易所、藥明合聯(lián)、工商銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商滬港深混合A：2025年第三季度利潤3148.14萬元 凈值增長率12.18%)

(責(zé)任編輯：system)