長城久恒混合A：2025年第三季度利潤2916.04萬元 凈值增長率42.94%

　　AI基金長城久恒混合A（200001）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2916.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.7049元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為42.94%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為2.397元?；鸾?jīng)理是儲(chǔ)雯玉，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，長城久恒混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)68.16%；長城國企優(yōu)選混合發(fā)起式A最低，為8.91%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金緊跟產(chǎn)業(yè)鏈趨勢，圍繞科技主線做板塊內(nèi)的布局，3 季度取得了明顯的超額收益。首先這得益于 2 季度末逢低布局的海外算力板塊，同時(shí)國產(chǎn)算力鏈啟動(dòng)初期也做了快速的跟進(jìn)。8月末組合逢高減配了算力鏈，增配了半導(dǎo)體制造、芯片設(shè)計(jì)和消費(fèi)電子板塊。展望 4 季度，我們?nèi)詫@ AI 硬件這一主賽道，在芯片設(shè)計(jì)制造、算力基建、端側(cè)硬件、具身智能等方向持續(xù)挖掘機(jī)會(huì)。

　　截至10月29日，長城久恒混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.28%，位于同類可比基金167/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.39%，位于同類可比基金207/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為68.16%，位于同類可比基金77/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.79%，位于同類可比基金709/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5142，位于同類可比基金658/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為57.21%，同類可比基金排名1251/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為36.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.56%，同類平均為72.35%。2020年上半年末基金達(dá)到93.86%的最高倉位，2020年一季度末最低，為81.73%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華虹公司、杰華特、寒武紀(jì)、華豐科技、歌爾股份、中際旭創(chuàng)、炬芯科技、瑞芯微、東田微、深科技。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長城久恒混合A：2025年第三季度利潤2916.04萬元 凈值增長率42.94%)

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