交銀瑞思混合(LOF)：2025年第三季度利潤2.15億元 凈值增長率17.01%

　　AI基金交銀瑞思混合(LOF)（501092）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.15億元，加權平均基金份額本期利潤0.1955元。報告期內，基金凈值增長率為17.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.309元?；鸾浝硎巧蜷?，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，交銀瑞思混合(LOF)近一年復權單位凈值增長率最高，達24.54%；交銀國企改革靈活配置混合A最低，為11.9%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望全年，我們認為隨著流動性的逐步改善，國內資本市場將繼續(xù)迎來較佳投資窗口。國內經濟磨底后將有所回穩(wěn)，景氣度變化或重回機構投資視野，我們將聚焦于景氣度有所抬升的行業(yè)和細分領域，尤其是受益于內需企穩(wěn)和科技突破的領域。中期來看，龍頭企業(yè)的核心競爭力并不會被削弱，擁有獨特競爭優(yōu)勢以及商業(yè)壁壘的企業(yè)仍是我們重點關注的方向，同時 AI 技術快速突破帶來的創(chuàng)新趨勢無法阻擋，我們將進一步關注在人工智能、機器人、新能源、半導體等新技術領域的革新對遠期各行業(yè)發(fā)展帶來的變革機會。本組合會聚焦于擁有核心技術壁壘的高端制造業(yè)，受益于技術升級的 TMT 產業(yè)，同時也會保持關注內需消費?？紤]港股的估值目前仍然處于歷史偏低水平，本組合仍將保持目前的配置比例。

　　截至10月29日，交銀瑞思混合(LOF)近三個月復權單位凈值增長率為6.29%，位于同類可比基金149/185；近半年復權單位凈值增長率為20.49%，位于同類可比基金138/185；近一年復權單位凈值增長率為24.54%，位于同類可比基金112/181；近三年復權單位凈值增長率為27.77%，位于同類可比基金73/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6956，位于同類可比基金60/177。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為38.76%，同類可比基金排名101/176。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為22.77%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為83.46%，同類平均為87.62%。2023年三季度末基金達到92.28%的最高倉位，2020年上半年末最低，為63.87%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為12.84億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是歌爾股份、航發(fā)動力、農夫山泉、順豐控股、中國金茂、FORTIOR、騰訊控股、龍源電力、恒瑞醫(yī)藥、潤豐股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：交銀瑞思混合(LOF)：2025年第三季度利潤2.15億元 凈值增長率17.01%)

(責任編輯：system)