長信量化價值驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤1.26億元 凈值增長率13.72%

　　AI基金長信量化價值驅(qū)動混合A（005399）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.26億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2305元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.72%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.909元。基金經(jīng)理是姚奕帆，目前管理5只基金。其中，截至10月29日，長信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達73.65%；長信量化價值驅(qū)動混合A最低，為20.73%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟逐步企穩(wěn)，新質(zhì)生產(chǎn)力和科技創(chuàng)新有望成為推動經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)升級的核心動能，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好的趨勢預(yù)計將進一步強化。盡管外部因素可能帶來階段性干擾，但市場長期向好的格局未變。AI、機器人、新能源等重點產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)化落地，將開啟新一輪資本開支周期，持續(xù)的研發(fā)投入有望帶動相關(guān)資產(chǎn)價值重估。在投資策略上，本基金堅持以基本面為主導(dǎo)，綜合考量短期交易情緒、中期行業(yè)景氣度及長期競爭格局，自下而上精選景氣度邊際改善、質(zhì)地優(yōu)異且被市場低估的優(yōu)質(zhì)個股。通過多模型動態(tài)構(gòu)建 Alpha 模型，并綜合風(fēng)險模型與交易成本模型，定期優(yōu)化投資組合權(quán)重，力求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)，為投資者獲取長期穩(wěn)健的超額收益。

　　截至10月29日，長信量化價值驅(qū)動混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.01%，位于同類可比基金204/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.13%，位于同類可比基金198/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.73%，位于同類可比基金190/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.66%，位于同類可比基金40/253。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8366，位于同類可比基金47/252。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為18.11%，同類可比基金排名12/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.07%，同類平均為85.99%。2022年三季度末基金達到93.82%的最高倉位，2019年三季度末最低，為17.06%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為12.37億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中國平安、紫金礦業(yè)、招商銀行、美的集團、東方財富、恒瑞醫(yī)藥、寒武紀(jì)、中國船舶、貴州茅臺。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長信量化價值驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤1.26億元 凈值增長率13.72%)

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