國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A：2025年第三季度利潤261.01萬元 凈值增長率8.18%

　　AI基金國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A（009507）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤261.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0515元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.18%，截至三季度末，基金規(guī)模為3246.28萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.654元。基金經(jīng)理是張望，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，國金核心資產(chǎn)一年持有A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)63.5%；國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A最低，為13.16%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金維持較高倉位運(yùn)作。在板塊方面，消費(fèi)和醫(yī)藥的配置比較接近。消費(fèi)方面，本基金的配置策略以防御為主，重點(diǎn)布局前期漲幅較低、具備估值安全邊際的標(biāo)的，并在快遞、保險(xiǎn)等大消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行一定配置，繼續(xù)關(guān)注硬折扣商品、電動(dòng)兩輪車、出口小家電等領(lǐng)域。醫(yī)藥方面，本基金主要降低對(duì)創(chuàng)新藥的配置，保持對(duì)CXO和醫(yī)療器械等領(lǐng)域的配置，適當(dāng)增加對(duì)醫(yī)藥流通、麻醉藥等前期滯漲領(lǐng)域的配置。本基金更加注重自下而上選股，尤其是從企業(yè)環(huán)比經(jīng)營情況和公司估值、市值等方面進(jìn)行性價(jià)比匹配，選取醫(yī)藥消費(fèi)中環(huán)比有所改善、估值相對(duì)合理的企業(yè)進(jìn)行配置。

　　截至10月29日，國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.69%，位于同類可比基金671/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.81%，位于同類可比基金588/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.16%，位于同類可比基金554/657；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.38%，位于同類可比基金306/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0953，位于同類可比基金338/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為45.65%，同類可比基金排名301/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.24%，同類平均為83.73%。2024年一季度末基金達(dá)到92.96%的最高倉位，2020年三季度末最低，為59.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3246.28萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、海瀾之家、石頭科技、人福醫(yī)藥、鹽津鋪?zhàn)?/a>、中國太保、韻達(dá)股份、聯(lián)影醫(yī)療、康龍化成、新乳業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A：2025年第三季度利潤261.01萬元 凈值增長率8.18%)

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