華夏線上經(jīng)濟(jì)主題精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.11億元 凈值增長(zhǎng)率17.13%

　　AI基金華夏線上經(jīng)濟(jì)主題精選混合（010020）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2.11億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.131元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為17.13%，截至三季度末，基金規(guī)模為13.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.899元。基金經(jīng)理是施知序，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)119.94%；華夏線上經(jīng)濟(jì)主題精選混合最低，為17.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金計(jì)劃以線上新經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為脈絡(luò)展開(kāi)投資操作，目前主要投資的方向包括科技和其相關(guān)的硬件基礎(chǔ)設(shè)施、線上新消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)、軟件應(yīng)用等。三季度，科技行業(yè)內(nèi)比較明確的發(fā)展脈絡(luò)是人工智能，國(guó)內(nèi)外大模型均有較大版本的更新和迭代，催化了包括 AI 的基礎(chǔ)設(shè)施、AI 應(yīng)用的落地和對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì)，特別是在國(guó)內(nèi)外算力、云計(jì)算、AI 賦能廣告這些環(huán)節(jié)看到了較好的落地成效。因此本基金在三季度增加了對(duì)應(yīng)方向的個(gè)股持倉(cāng)。

　　截至10月29日，華夏線上經(jīng)濟(jì)主題精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.65%，位于同類可比基金123/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.20%，位于同類可比基金150/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.90%，位于同類可比基金141/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.40%，位于同類可比基金44/175。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6641，位于同類可比基金66/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為25.38%，同類可比基金排名22/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.96%，同類平均為87.62%。2021年一季度末基金達(dá)到93.2%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為58.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為13.98億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、第四范式、焦點(diǎn)科技、浪潮信息、快手-W、中際旭創(chuàng)、綠聯(lián)科技、九方智投控股、匯量科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏線上經(jīng)濟(jì)主題精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.11億元 凈值增長(zhǎng)率17.13%)

(責(zé)任編輯：system)