工銀核心機(jī)遇混合A：2025年第三季度利潤9649.78萬元 凈值增長率30.19%

　　AI基金工銀核心機(jī)遇混合A（013341）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤9649.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2128元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為30.19%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.935元?；鸾?jīng)理是母亞乾，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀核心機(jī)遇混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.93%；工銀穩(wěn)健成長混合A最低，為13.1%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在市場選擇上，雖然 2025 年以來香港市場相對(duì)內(nèi)地市場折價(jià)明顯收斂，但仍有可觀的幅度，本基金將繼續(xù)保持較高的港股倉位。本基金后續(xù)將繼續(xù)聚焦上游資源和大周期板塊，以基本面為錨，力爭選擇行業(yè)景氣趨勢向好、供給格局穩(wěn)定的行業(yè)進(jìn)行配置，同時(shí)結(jié)合自下而上的精選個(gè)股的策略，長期持有估值相對(duì)合理、資源稟賦較優(yōu)秀、管理能力較突出、股東回報(bào)意識(shí)較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　截至10月28日，工銀核心機(jī)遇混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.10%，位于同類可比基金119/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.57%，位于同類可比基金125/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.93%，位于同類可比基金273/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.00%，位于同類可比基金322/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3883，位于同類可比基金344/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為45.69%，同類可比基金排名445/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為21.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.85%，同類平均為85.66%。2023年末基金達(dá)到93.59%的最高倉位，2022年上半年末最低，為32.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.17億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金重倉股分別是招金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、山東黃金、五礦資源、藏格礦業(yè)、中國東方航空股份、華錫有色、錫業(yè)股份、華新水泥、金鉬股份、中國東航。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀核心機(jī)遇混合A：2025年第三季度利潤9649.78萬元 凈值增長率30.19%)

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