工銀民瑞一年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)147.55萬元 凈值增長(zhǎng)率3.19%

　　AI基金工銀民瑞一年持有混合A（013611）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)147.55萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0348元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.19%，截至三季度末，基金規(guī)模為4502.07萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.133元。基金經(jīng)理是張洋，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀成長(zhǎng)收益混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.05%；工銀聚和一年定開混合A最低，為3.04%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，組合三季度的配置方向債券方面主要以短期高等級(jí)債券票息收益為主，權(quán)益部分在波動(dòng)中穩(wěn)守基本面方向，結(jié)構(gòu)上維持不對(duì)稱啞鈴型，以和經(jīng)濟(jì)及投資性實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)度較高的央國(guó)企為主，同時(shí)在控制波動(dòng)的前提下適度參與泛人工智能科技板塊。

　　截至10月28日，工銀民瑞一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.58%，位于同類可比基金411/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.89%，位于同類可比基金432/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.93%，位于同類可比基金464/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.95%，位于同類可比基金208/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7839，位于同類可比基金191/553。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為7.55%，同類可比基金排名331/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為3.27%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為22.47%，同類平均為19.14%。2023年三季度末基金達(dá)到28.36%的最高倉(cāng)位，2025年三季度末最低，為13.94%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4502.07萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)建筑、招商銀行、立訊精密、芯源微、寧德時(shí)代、北方華創(chuàng)、阿里巴巴-W、中金公司、中國(guó)平安、藍(lán)思科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀民瑞一年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)147.55萬元 凈值增長(zhǎng)率3.19%)

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