工銀量化策略混合A：2025年第三季度利潤2227.75萬元 凈值增長率17.04%

　　AI基金工銀量化策略混合A（481017）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2227.75萬元，加權平均基金份額本期利潤0.5329元。報告期內，基金凈值增長率為17.04%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為3.827元?；鸾浝硎菑垬窛?，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，灣創(chuàng)ETF近一年復權單位凈值增長率最高，達26.71%；工銀絕對收益混合發(fā)起A最低，為2.79%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金以量化選股為主，首先基于行業(yè)潛在增速、靜態(tài)估值及遠期估值、所處行業(yè)周期和資金流向等多維度，通過模型定量分析當前時點最具潛力和相對優(yōu)勢的細分行業(yè)，然后在細分行業(yè)內從多個維度定義并尋找優(yōu)質公司，主要側重的方向包括具有清晰的長期增長潛力、估值相對合理、盈利能力穩(wěn)健、公司現(xiàn)金流良好等特征。在 3 季度基金操作中，本基金保持了中高倉位，進一步聚焦在確定性較高的行業(yè)和個股，重點配置盈利確定性高、經營穩(wěn)健以及估值不貴的標的，并階段性參與成長風格超跌反彈的投資機會。

　　截至10月28日，工銀量化策略混合A近三個月復權單位凈值增長率為17.14%，位于同類可比基金235/621；近半年復權單位凈值增長率為26.10%，位于同類可比基金361/619；近一年復權單位凈值增長率為26.30%，位于同類可比基金326/611；近三年復權單位凈值增長率為20.16%，位于同類可比基金242/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4891，位于同類可比基金280/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為28.33%，同類可比基金排名91/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.87%，同類平均為85.66%。2021年一季度末基金達到93.97%的最高倉位，2025年三季度末最低，為77.78%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國神華、山金國際、山東黃金、美的集團、寧德時代、三一重工、神火股份、中國鋁業(yè)、云鋁股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀量化策略混合A：2025年第三季度利潤2227.75萬元 凈值增長率17.04%)

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