中信建投量化選股股票A：2025年第三季度利潤548.9萬元 凈值增長率13.74%

　　AI基金中信建投量化選股股票A（020772）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤548.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1587元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.74%，截至三季度末，基金規(guī)模為3389.3萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.322元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.32%；中信建投紅利智選混合A最低，為7.75%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金利用量化的方法進(jìn)行選股和風(fēng)險(xiǎn)管理，使用AI 重構(gòu)市場風(fēng)險(xiǎn)特征，精細(xì)化動態(tài)風(fēng)控流程，以應(yīng)對風(fēng)格轉(zhuǎn)換與行業(yè)輪動的機(jī)會。同時，本基金秉持盡職盡責(zé)的態(tài)度，持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與政策動向，靈活調(diào)整投資組合結(jié)構(gòu)，確保能夠及時捕捉市場機(jī)遇并有效規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。通過多維度的數(shù)據(jù)分析與模型預(yù)測，力求在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定且可持續(xù)的回報(bào)。

　　截至10月28日，中信建投量化選股股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.36%，位于同類可比基金75/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.07%，位于同類可比基金80/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.87%，位于同類可比基金71/115。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2953。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為13.21%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為8.36%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.98%，同類平均為88.23%。2025年三季度末基金達(dá)到89.36%的最高倉位，2024年三季度末最低，為69.1%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3389.3萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中信證券、寧德時代、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、藥明康德、興業(yè)銀行、中芯國際、京東方A、寒武紀(jì)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投量化選股股票A：2025年第三季度利潤548.9萬元 凈值增長率13.74%)

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