國泰海通領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤1465.63萬元 凈值增長率69.41%

　　AI基金國泰海通領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A（015368）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1465.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.8689元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為69.41%，截至三季度末，基金規(guī)模為4516.05萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至10月27日，單位凈值為2.08元?；鸾?jīng)理是陳思靖，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國泰海通領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達112.93%；國泰海通君得鑫2年持有混合A最低，為43.17%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，由于 AI 需求持續(xù)旺盛，帶動了存儲器需求超預期，漲價已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)的共識，而需求驅(qū)動的存儲器漲價，往往是半導體高景氣度的重要標志，我們認為未來幾個季度半導體全產(chǎn)業(yè)鏈都有望超出市場預期，考慮到大量的非熱點板塊股價還處于低位，因此有大量的潛在投資機會可以挖掘。此外，AI 產(chǎn)業(yè)基本面長期趨勢依然不變，如果后續(xù)有股價的回落，一些確定性高的標的可能會出現(xiàn)新的投資機會。 長期而言，我們對中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型仍然充滿信心，這一信心來自中國強大的工程師紅利，將持續(xù)推動科技進步驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)升級和收入上升帶動的內(nèi)需增長，我們會持續(xù)跟蹤產(chǎn)業(yè)和個股的變化，保持穩(wěn)健的投資組合，陪伴優(yōu)秀企業(yè)一起成長，力爭為投資者奉獻長期穩(wěn)定的投資回報。

　　截至10月27日，國泰海通領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為56.73%，位于同類可比基金31/229；近半年復權(quán)單位凈值增長率為87.26%，位于同類可比基金40/229；近一年復權(quán)單位凈值增長率為112.93%，位于同類可比基金9/213。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2015。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為37.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為85.63%，同類平均為86.77%。2025年一季度末基金達到91.31%的最高倉位，2024年末最低，為80.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4516.05萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華海清科、晶合集成、拓荊科技、納芯微、芯聯(lián)集成、燕東微、立訊精密、南芯科技、環(huán)旭電子、華峰測控。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰海通領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤1465.63萬元 凈值增長率69.41%)

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