工銀國企改革股票：2025年第三季度利潤1.39億元 凈值增長率23.97%

　　AI基金工銀國企改革股票（001008）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.39億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.469元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.97%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.84億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為2.439元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀價值成長混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達47.4%；工銀國企改革股票最低，為22.38%。

　　基金管理人在三季報中表示，工銀國企改革基金報告期內(nèi)的組合配置風格主要是中盤平衡型偏成長，本報告期跑贏基準。從業(yè)績歸因報告來看正貢獻主要來自于行業(yè)配置和個股選擇，其中主要是有色、商貿(mào)零售等行業(yè)負貢獻，產(chǎn)生正貢獻的主要是電子、通信、銀行、電力設(shè)備及新能源、機械等等行業(yè)。報告期內(nèi)本組合加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要加倉了電力設(shè)備新能源、TMT、基礎(chǔ)化工、國防軍工的配置，減倉了原材料、能源、金融、房地產(chǎn)等行業(yè)。相對基準期末本組合超配的行業(yè)主要是電子、機械、電力設(shè)備新能源等行業(yè)，低配的行業(yè)主要是金融、食品飲料等行業(yè)。組合里個股的篩選基準主要是業(yè)績的相對穩(wěn)健和估值的相對合理，并且以行業(yè)龍頭公司為主。

　　截至10月28日，工銀國企改革股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為18.40%，位于同類可比基金66/167；近半年復權(quán)單位凈值增長率為28.84%，位于同類可比基金90/166；近一年復權(quán)單位凈值增長率為22.38%，位于同類可比基金109/164；近三年復權(quán)單位凈值增長率為22.81%，位于同類可比基金81/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6023，位于同類可比基金76/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為21.91%，同類可比基金排名13/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.88%，同類平均為88.27%。2020年末基金達到93.73%的最高倉位，2022年末最低，為76.69%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.84億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是生益科技、紫金礦業(yè)、金風科技、運達股份、時代電氣、北方華創(chuàng)、巨化股份、小商品城、芒果超媒、芯源微。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀國企改革股票：2025年第三季度利潤1.39億元 凈值增長率23.97%)

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