工銀生態(tài)環(huán)境股票A：2025年第三季度利潤7.36億元 凈值增長率42.24%

　　AI基金工銀生態(tài)環(huán)境股票A（001245）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7.36億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.7213元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為42.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為22.7億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月28日，單位凈值為2.504元。基金經(jīng)理是何肖頡，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀價值成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)47.4%；工銀國企改革股票最低，為22.38%。

　　基金管理人在三季報中表示，工銀生態(tài)環(huán)境基金的組合配置風(fēng)格主要是中盤成長股，報告期內(nèi)本組合相對跑贏業(yè)績基準(zhǔn)。從業(yè)績歸因報告來看負(fù)貢獻(xiàn)主要來自個股選擇效應(yīng)，行業(yè)配置有正貢獻(xiàn)，其中主要是相對低配電力公用事業(yè)等行業(yè)的正貢獻(xiàn)，產(chǎn)生負(fù)貢獻(xiàn)的主要是電力設(shè)備及新能源相關(guān)的行業(yè)相對低配。報告期內(nèi)本組合加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要加倉了 TMT、公用事業(yè)行業(yè)的配置，減倉了可選消費(fèi)等行業(yè)。相對基準(zhǔn)期末本組合超配的行業(yè)主要是可選消費(fèi)、TMT 等行業(yè)，低配的行業(yè)主要是公用事業(yè)、原材料等行業(yè)。組合里個股的篩選基準(zhǔn)主要是業(yè)績的相對穩(wěn)健和估值的相對合理，并且以行業(yè)龍頭公司為主。

　　截至10月28日，工銀生態(tài)環(huán)境股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.50%，位于同類可比基金5/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.83%，位于同類可比基金15/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.91%，位于同類可比基金9/38；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.15%，位于同類可比基金6/29。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5459，位于同類可比基金7/29。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為42.39%，同類可比基金排名7/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為29.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.17%，同類平均為87.59%。2021年末基金達(dá)到94.08%的最高倉位，2024年上半年末最低，為83.09%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為22.7億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、銀輪股份、科達(dá)利、陽光電源、中際旭創(chuàng)、立訊精密、三花智控、先導(dǎo)智能、明陽智能、億緯鋰能。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀生態(tài)環(huán)境股票A：2025年第三季度利潤7.36億元 凈值增長率42.24%)

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