大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤320.7萬元 凈值增長率9.15%

　　AI基金大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A（015780）披露2025年三季報，第三季度基金利潤320.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1109元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為3554.63萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.288元?；鸾?jīng)理是侯春燕，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.81%；大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A最低，為8.89%。

　　基金管理人在三季報中表示，受國內(nèi)外 AI 技術(shù)迭代、投資力度不斷加大推動，通信、電子、互聯(lián)網(wǎng)等與科技創(chuàng)新相關(guān)的行業(yè)在本季度大幅上漲。本基金持倉大部分集中在消費(fèi)、制造、醫(yī)藥等行業(yè)，重倉公司經(jīng)營穩(wěn)健，估值偏低，但與科技創(chuàng)新關(guān)聯(lián)度較低，故上漲幅度弱于大盤，本季度減持了互聯(lián)網(wǎng)公司的持倉。

　　截至10月28日，大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.19%，位于同類可比基金604/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.20%，位于同類可比基金620/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.81%，位于同類可比基金455/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.79%，位于同類可比基金63/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8384，位于同類可比基金37/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為22.05%，同類可比基金排名32/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.5%，同類平均為83.73%。2023年上半年末基金達(dá)到86.46%的最高倉位，2025年上半年末最低，為57.72%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3554.63萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、中國聯(lián)通、安琪酵母、太陽紙業(yè)、格力電器、溫氏股份、貝殼-W、海螺水泥、塔牌集團(tuán)、中國海洋石油。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤320.7萬元 凈值增長率9.15%)

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