大成動態(tài)量化配置策略混合A：2025年第三季度利潤324.1萬元 凈值增長率19.39%

　　AI基金大成動態(tài)量化配置策略混合A（003147）披露2025年三季報，第三季度基金利潤324.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2158元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.39%，截至三季度末，基金規(guī)模為2298.07萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月28日，單位凈值為1.428元。基金經(jīng)理是夏高，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，大成動態(tài)量化配置策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達56.8%；大成滬深300增強發(fā)起式A最低，為14.85%。

　　基金管理人在三季報中表示，八月份，市場繼續(xù)走強，通信、電子、計算機和新能源等成長型行業(yè)表現(xiàn)突出，價值型行業(yè)漲幅相對較小。九月份，市場分化加大，新能源、有色金屬、電子、房地產(chǎn)和汽車等行業(yè)繼續(xù)上漲，保險、銀行、證券、商貿(mào)零售和食品飲料等行業(yè)有所回落。在本報告期內(nèi)，本基金堅持風(fēng)格穩(wěn)定的投資策略，跑贏了業(yè)績比較基準。

　　截至10月28日，大成動態(tài)量化配置策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.30%，位于同類可比基金57/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.80%，位于同類可比基金16/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.80%，位于同類可比基金6/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.79%，位于同類可比基金94/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2288，位于同類可比基金96/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為49.03%，同類可比基金排名112/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為48.35%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.89%，同類平均為67.37%。2024年末基金達到91.77%的最高倉位，2021年末最低，為22.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2298.07萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是微芯生物、安陽鋼鐵、凱立新材、精工鋼構(gòu)、高能環(huán)境、永和股份、新天科技、普萊柯、銅峰電子、京源環(huán)保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：大成動態(tài)量化配置策略混合A：2025年第三季度利潤324.1萬元 凈值增長率19.39%)

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