中銀廣利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)479.5萬元 凈值增長(zhǎng)率1.96%

　　AI基金中銀廣利混合A（003848）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)479.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0185元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.96%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.042元。基金經(jīng)理是苗婷，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中銀鑫盛一年持有債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.89%；中銀富利6個(gè)月持有期混合A最低，為1.91%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度股票市場(chǎng)普漲，債券市場(chǎng)收跌，曲線陡峭化上行。策略上，報(bào)告期內(nèi)組合維持中低權(quán)益?zhèn)}位，持倉(cāng)以公用事業(yè)、非銀、周期和電子為主。權(quán)益市場(chǎng)整體上漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，避險(xiǎn)屬性的銀行和紅利板塊表現(xiàn)較弱，組合當(dāng)期降低了銀行配置比例；受益于海外降息、供給受限，有色金屬板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，在紅利周期中進(jìn)行了板塊切換，增加了有業(yè)績(jī)支撐的有色金屬、鋼鐵和化工標(biāo)的，減配了能源標(biāo)的。海外科技維持高景氣，國(guó)產(chǎn)科技基本面和政策面邊際提升，組合增配了科技相關(guān)板塊。金融方面，非銀金融板塊中報(bào)業(yè)績(jī)較優(yōu)且估值處于低位，組合適度增加了非銀配置。債券方面，債券收益率持續(xù)上行，信用債相對(duì)表現(xiàn)占優(yōu)，組合以配置中端久期信用債為主；保持合適的久期獲取票息收益，借此提升基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　截至10月28日，中銀廣利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.84%，位于同類可比基金1106/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.87%，位于同類可比基金1220/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.25%，位于同類可比基金1185/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.04%，位于同類可比基金863/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1259，位于同類可比基金1097/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為1.87%，同類可比基金排名12/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為15.43%，同類平均為72.35%。2020年末基金達(dá)到25.61%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為8.42%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是興發(fā)集團(tuán)、長(zhǎng)江電力、東山精密、工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)、震?？萍?/a>、中國(guó)神華、國(guó)泰海通、億緯鋰能、南鋼股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀廣利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)479.5萬元 凈值增長(zhǎng)率1.96%)

(責(zé)任編輯：system)