上銀鑫達(dá)靈活配置混合A：2025年第三季度利潤5903.01萬元 凈值增長率16.81%

　　AI基金上銀鑫達(dá)靈活配置混合A（004138）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5903.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.194元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.01億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.371元?；鸾?jīng)理是趙治燁和陳博，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，上銀鑫達(dá)靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.59%；上銀價值增長3個月持有期混合A最低，為15.46%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，制造業(yè)全球領(lǐng)先優(yōu)勢不斷增強(qiáng)，新興行業(yè)如 AI、機(jī)器人、半導(dǎo)體加速發(fā)展，A 股市場呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢。本基金堅(jiān)持價值投資、分散布局、降低波動的投資策略，均衡的在紅利、順周期、科技領(lǐng)域中不斷挖掘相對低估的機(jī)會，適當(dāng)?shù)脑?AI 算力領(lǐng)域增大了投資力度，力求在控制風(fēng)險的同時分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。

　　截至10月28日，上銀鑫達(dá)靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.76%，位于同類可比基金583/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.79%，位于同類可比基金706/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.59%，位于同類可比基金643/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.18%，位于同類可比基金226/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6572，位于同類可比基金463/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為24.7%，同類可比基金排名364/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.1%，同類平均為72.35%。2025年一季度末基金達(dá)到89.85%的最高倉位，2023年上半年末最低，為57.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.01億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是三環(huán)集團(tuán)、紫金礦業(yè)、中國移動、新華保險、美的集團(tuán)、寧德時代、交通銀行、中國海油、兆易創(chuàng)新、五糧液。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀鑫達(dá)靈活配置混合A：2025年第三季度利潤5903.01萬元 凈值增長率16.81%)

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