華寶品質(zhì)生活股票：2025年第三季度利潤196.43萬元 凈值增長率3.94%

　　AI基金華寶品質(zhì)生活股票（000867）披露2025年三季報，第三季度基金利潤196.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0592元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.94%，截至三季度末，基金規(guī)模為4674.35萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于消費股票。截至10月28日，單位凈值為1.449元。基金經(jīng)理是吳心怡，目前管理2只基金。其中，截至10月28日，華寶新興消費混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達3.63%；華寶品質(zhì)生活股票最低，為-4.16%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度我們加倉了白酒，減倉了部分估值較高的可選消費。白酒行業(yè)的需求在今年二季度經(jīng)歷了斷崖式下跌，導致行業(yè)量、價大幅波動，但我們認為飲酒需求是經(jīng)歷長時間歷史驗證的基礎(chǔ)需求，而且各價格帶的供給格局在本輪下行周期中進一步出清，當前價格是較好的投資機會。

　　截至10月28日，華寶品質(zhì)生活股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-0.34%，位于同類可比基金34/43；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-0.96%，位于同類可比基金35/43；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-4.16%，位于同類可比基金37/43；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-13.80%，位于同類可比基金32/40。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0393，位于同類可比基金35/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為40.62%，同類可比基金排名27/40。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.1%，同類平均為88.24%。2019年上半年末基金達到92.51%的最高倉位，2021年三季度末最低，為80.29%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4674.35萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、瀘州老窖、石頭科技、五糧液、美的集團、山西汾酒、比亞迪、蘇泊爾、永輝超市、海爾智家。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華寶品質(zhì)生活股票：2025年第三季度利潤196.43萬元 凈值增長率3.94%)

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