諾德價值優(yōu)勢混合：2025年第三季度利潤8.25億元 凈值增長率44.93%

　　AI基金諾德價值優(yōu)勢混合（570001）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8.25億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.9294元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為44.93%，截至三季度末，基金規(guī)模為24.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為3.017元?；鸾?jīng)理是羅世鋒，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，諾德周期策略混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.76%；諾德價值發(fā)現(xiàn)最低，為41.65%。

　　基金管理人在三季報中表示，整體上，我們對于 2025 年第四季度的市場保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，會在關(guān)注組合風(fēng)險的同時，重點(diǎn)關(guān)注如下幾個方向：一是符合國家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)趨勢，且具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的優(yōu)秀制造業(yè)，比如人工智能、清潔能源、自動駕駛、汽車及相關(guān)零部件行業(yè)等。二是受益于內(nèi)需改善的相關(guān)順周期行業(yè)，比如食品飲料、醫(yī)藥、家電等行業(yè)。

　　截至10月27日，諾德價值優(yōu)勢混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.65%，位于同類可比基金15/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.38%，位于同類可比基金12/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.77%，位于同類可比基金45/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.53%，位于同類可比基金110/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.385，位于同類可比基金135/177。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為41.9%，同類可比基金排名138/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.54%，同類平均為87.57%。2023年一季度末基金達(dá)到93.33%的最高倉位，2019年末最低，為77.29%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為24.81億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是陽光電源、德賽西威、三棵樹、國能日新、勝宏科技、三花智控、英科醫(yī)療、安克創(chuàng)新、安琪酵母、藥明康德。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德價值優(yōu)勢混合：2025年第三季度利潤8.25億元 凈值增長率44.93%)

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