諾德中小盤混合：2025年第三季度利潤457.76萬元 凈值增長率15.84%

　　AI基金諾德中小盤混合（570006）披露2025年三季報，第三季度基金利潤457.76萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1352元。報告期內，基金凈值增長率為15.84%，截至三季度末，基金規(guī)模為3628.58萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月27日，單位凈值為0.974元。基金經理是朱明睿，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，諾德中小盤混合近一年復權單位凈值增長率最高，達26.82%；諾德新旺最低，為14.79%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金倉位整體上處于較高位置。本季度部分增配了 CXO 和生命科學上游資產。在行業(yè)配置上，本基金在醫(yī)藥行業(yè)中的創(chuàng)新藥產業(yè)鏈進行了重點配置。醫(yī)藥行業(yè)從長期維度上受益于老齡化帶來的需求增加，在當前的宏觀經濟環(huán)境下，剛需屬性更加明顯；從終端需求角度上看，仍有大量的臨床需求未得到充分滿足；并且經過這幾年的估值調整，本基金認為當前時點醫(yī)藥板塊投資性價比較高。未來，本基金將根據企業(yè)的實際經營情況，結合相關政策的變化情況，在長期看好的方向中進行結構性調整。本基金將堅持在優(yōu)質賽道中通過深度研究尋找阿爾法的投資策略。

　　截至10月27日，諾德中小盤混合近三個月復權單位凈值增長率為-3.56%，位于同類可比基金64/106；近半年復權單位凈值增長率為14.72%，位于同類可比基金87/104；近一年復權單位凈值增長率為26.82%，位于同類可比基金49/101；近三年復權單位凈值增長率為-0.91%，位于同類可比基金48/75。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2338，位于同類可比基金60/75。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為38.08%，同類可比基金排名34/75。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為25.46%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.65%，同類平均為86.94%。2024年三季度末基金達到94.16%的最高倉位，2020年一季度末最低，為78.36%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3628.58萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、邁普醫(yī)學、百利天恒、百普賽斯、皓元醫(yī)藥、甘李藥業(yè)、澤璟制藥、楚天科技、科倫藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：諾德中小盤混合：2025年第三季度利潤457.76萬元 凈值增長率15.84%)

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