易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤(rùn)989.5萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率37.15%

　　AI基金易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A（022754）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)989.5萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4101元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為37.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為4797.29萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月27日，單位凈值為1.447元。基金經(jīng)理是包正鈺，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，易方達(dá)價(jià)值精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)39.69%；易方達(dá)悅安一年持有債券A最低，為5.49%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，我們將繼續(xù)以模型為核心，在行業(yè)與市值維度維持相應(yīng)約束，在風(fēng)險(xiǎn)邊界內(nèi)動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)風(fēng)格暴露。當(dāng)前成長(zhǎng)與盈利改善因子表現(xiàn)仍具備一定延續(xù)基礎(chǔ)，但區(qū)間波動(dòng)可能加大，動(dòng)量因子對(duì)擇時(shí)與止盈機(jī)制的依賴提升；若風(fēng)險(xiǎn)偏好階段性回落，質(zhì)量、低波與部分估值因子的相對(duì)表現(xiàn)或有抬頭。

　　截至10月27日，易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.24%，位于同類可比基金33/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.28%，位于同類可比基金19/121。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.397。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為13.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為5.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來平均股票倉(cāng)位為92.04%，同類平均為88.12%。2025年一季度末基金達(dá)到92.77%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為90.62%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4797.29萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是德明利、巨化股份、華大智造、京新藥業(yè)、博遷新材、皓元醫(yī)藥、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、盈趣科技、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤(rùn)989.5萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率37.15%)

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