易方達消費行業(yè)股票：2025年三季度末規(guī)模達169.49億元

　　AI基金易方達消費行業(yè)股票（110022）披露2025年三季報，第三季度基金利潤14.38億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2977元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.83%，截至三季度末，基金規(guī)模為169.49億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費股票。截至10月27日，單位凈值為3.552元。基金經(jīng)理是蕭楠，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，易方達高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達31.63%；易方達消費行業(yè)股票最低，為-2.92%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度我們調(diào)整了白酒的配置結(jié)構(gòu)，增加了一些能夠珍視品牌價值、主動求變應(yīng)對行業(yè)變化的公司，減持了一些在價格管理和內(nèi)部治理上乏善可陳的公司。此外我們增加了汽車零部件的配置，在整車的配置上做了一定調(diào)整，用一些低估值的品種替換一些高估值的品種?；趯γ绹康禺a(chǎn)周期的樂觀估計，我們繼續(xù)增加了對美出口類公司的敞口。

　　截至10月27日，易方達消費行業(yè)股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.05%，位于同類可比基金19/43；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.54%，位于同類可比基金26/43；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.92%，位于同類可比基金37/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.71%，位于同類可比基金19/40。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1568，位于同類可比基金24/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為30.93%，同類可比基金排名1/6。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.86%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.5%，同類平均為88.07%。2025年三季度末基金達到91.8%的最高倉位，2020年一季度末最低，為82.41%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為169.49億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、山西汾酒、五糧液、福耀玻璃、美的集團、古井貢酒、長城汽車、東鵬飲料、瀘州老窖、賽輪輪胎。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達消費行業(yè)股票：2025年三季度末規(guī)模達169.49億元)

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