東興宸泰量化選股混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤433.63萬元 凈值增長率23.8%

　　AI基金東興宸泰量化選股混合發(fā)起A（021812）披露2025年三季報，第三季度基金利潤433.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2922元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.8%，截至三季度末，基金規(guī)模為2342.75萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.533元?；鸾?jīng)理是李兵偉，目前管理9只基金。其中，截至10月27日，東興未來價值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)52.51%；東興中證消費50A最低，為1.67%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金采用指數(shù)增強(qiáng)量化策略構(gòu)建投資組合，通過綜合評估各類基本面因子，構(gòu)建具備較高投資價值的股票組合，當(dāng)前就A股市場整體估值水平而言仍具有潛力。我們建議關(guān)注估值合理、具備更高配置性價比的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

　　本基金的投資策略持續(xù)聚焦于組合構(gòu)建而非擇時，底層選股邏輯主要依托基本面多因子模型。通過持續(xù)的模型迭代優(yōu)化，我們致力于在組合構(gòu)建過程中有效控制風(fēng)險，同時兼顧產(chǎn)品業(yè)績彈性，力爭及時把握權(quán)益市場投資機(jī)會。

　　截至10月27日，東興宸泰量化選股混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.79%，位于同類可比基金240/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.65%，位于同類可比基金137/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.33%，位于同類可比基金78/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為2.3919。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為14.27%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為12.48%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.34%，同類平均為83.73%。2025年一季度末基金達(dá)到92.8%的最高倉位，2025年上半年末最低，為88.23%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2342.75萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是路維光電、貴研鉑業(yè)、偉測科技、品茗科技、凱立新材、中原傳媒、奧浦邁、金海通、鴻遠(yuǎn)電子、瑞聯(lián)新材。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東興宸泰量化選股混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤433.63萬元 凈值增長率23.8%)

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