易方達(dá)瑞安混合A：2025年第三季度利潤709.85萬元 凈值增長率4.53%

　　AI基金易方達(dá)瑞安混合A（010839）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤709.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0447元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.53%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.116元?；鸾?jīng)理是計(jì)瑾，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.57%；易方達(dá)新益混合I最低，為5.82%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，結(jié)構(gòu)上，通過高流動(dòng)性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對(duì)市場變化，底倉品種仍以高等級(jí)信用債和銀行資本補(bǔ)充工具為主以獲取票息收益，并持續(xù)對(duì)期限結(jié)構(gòu)及持倉個(gè)券進(jìn)行優(yōu)化。權(quán)益方面，考慮到中美關(guān)系緩和以及全球降息周期有利于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，本季度股票倉位略有上升，結(jié)構(gòu)上增持了受益于全球流動(dòng)性寬松的港股互聯(lián)網(wǎng)、有色金屬和出口鏈標(biāo)的，適度左側(cè)配置反內(nèi)卷的內(nèi)需品種，對(duì)基本面偏弱的其他內(nèi)需和順周期品種依然偏低配，但考慮到相關(guān)板塊估值和預(yù)期均在低位，保持積極關(guān)注。組合整體持倉保持大盤均衡風(fēng)格，在具有業(yè)績支撐的板塊中適度高低輪動(dòng)。

　　截至10月27日，易方達(dá)瑞安混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.62%，位于同類可比基金1012/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.47%，位于同類可比基金1132/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.55%，位于同類可比基金1076/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.85%，位于同類可比基金921/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2781，位于同類可比基金961/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為18.11%，同類可比基金排名244/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為23.4%，同類平均為72.14%。2024年三季度末基金達(dá)到40.49%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中天科技、東方電纜、阿里巴巴-W、紫金礦業(yè)、赤峰黃金、安徽合力、巨化股份、三一重工、快手-W、牧原股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)瑞安混合A：2025年第三季度利潤709.85萬元 凈值增長率4.53%)

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