博時恒悅6個月持有期混合A：2025年第三季度利潤896.25萬元 凈值增長率5.41%

　　AI基金博時恒悅6個月持有期混合A（011527）披露2025年三季報，第三季度基金利潤896.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0625元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.41%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.181元?；鸾?jīng)理是杜文歌和駱家偉。

　　基金管理人在三季報中表示，權(quán)益方面，投資策略是以穩(wěn)健價值投資的思路，尋有較好 alpha 的公司作為中長期底倉。波動倉位根據(jù)市場情況時機波動。波動倉位有 GARP 型成長股，優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭股為主會擇時交易，倉位會靈活波動。權(quán)益投資風格整體以大盤股為主，整體更偏價值風格。三季度運作上面收益來源主要是A股。目前權(quán)益估值相對合理，二季度有色非銀電子汽車板塊個股貢獻收益較多，家電逆向投資表現(xiàn)稍顯落后，四季度組合按照既定投資策略進行投資。

　　截至10月27日，博時恒悅6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.73%，位于同類可比基金297/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.82%，位于同類可比基金224/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.09%，位于同類可比基金236/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.69%，位于同類可比基金356/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6341，位于同類可比基金289/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為11.31%，同類可比基金排名434/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為17.43%，同類平均為19.03%。2024年三季度末基金達到23%的最高倉位，2022年一季度末最低，為10.4%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、紫金礦業(yè)、山金國際、華泰證券、中通快遞-W、赤峰黃金、阿里巴巴-W、民生銀行、五礦資源、興業(yè)銀錫。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：博時恒悅6個月持有期混合A：2025年第三季度利潤896.25萬元 凈值增長率5.41%)

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