泰康新銳成長(zhǎng)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)4.84億元 凈值增長(zhǎng)率40.61%

　　AI基金泰康新銳成長(zhǎng)混合A（014287）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)4.84億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4671元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為40.61%，截至三季度末，基金規(guī)模為27.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.416元。基金經(jīng)理是韓慶。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，本產(chǎn)品本期持倉(cāng)側(cè)重于科技與大制造領(lǐng)域。截至 9 月末，本基金持倉(cāng)前 5 大行業(yè)為有色、電力設(shè)備與新能源、港股互聯(lián)網(wǎng)、電子和通信。三季度，市場(chǎng)在以 AI 海外算力為代表的高景氣板塊帶動(dòng)下，走出一輪單邊上漲行情。市場(chǎng)情緒較二季度明顯好轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體仍處于筑底回升早期，大部分行業(yè)景氣未看到明顯回升，AI 算力、上游資源品、創(chuàng)新藥等高景氣板塊就顯得較為稀缺，市場(chǎng)也給予了一定的溢價(jià)。三季度，本產(chǎn)品對(duì)持倉(cāng)做了較大的調(diào)整：減持了大部分海外算力、國(guó)產(chǎn)算力的公司，增持了黃金、人形機(jī)器人等板塊的公司以及新能源、港股互聯(lián)網(wǎng)的龍頭。

　　截至10月24日，泰康新銳成長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.32%，位于同類(lèi)可比基金36/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為58.61%，位于同類(lèi)可比基金21/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為65.90%，位于同類(lèi)可比基金13/265。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.8133。

　　截至10月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為46.86%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為84.82%，同類(lèi)平均為85.86%。2023年上半年末基金達(dá)到91.2%的最高倉(cāng)位，2025年三季度末最低，為75.31%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為27.66億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、北方華創(chuàng)、騰訊控股、中芯國(guó)際、寧德時(shí)代、阿里巴巴-W、陽(yáng)光電源、亨通光電、比亞迪電子、九號(hào)公司。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康新銳成長(zhǎng)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)4.84億元 凈值增長(zhǎng)率40.61%)

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