招商安鼎平衡1年持有期混合A：2025年第三季度利潤403.88萬元 凈值增長率8.57%

　　AI基金招商安鼎平衡1年持有期混合A（015211）披露2025年三季報，第三季度基金利潤403.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0905元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為4494.5萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為1.171元?；鸾?jīng)理是王剛和王景綽。

　　基金管理人在三季報中表示，回顧 2025 年三季度的基金操作，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運作。債券投資方面，本組合在市場收益率波動過程中積極調(diào)整倉位，順應(yīng)市場趨勢，優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，努力提高組合收益。股票投資方面，組合在三季度維持了很多中長期看好的行業(yè)龍頭公司的配置，也對部分短期漲幅較大且超出我們預(yù)期估值上限的個股兌現(xiàn)了部分盈利。后續(xù)我們計劃對持倉個股繼續(xù)保持動態(tài)再平衡操作，以維持持倉個股的風(fēng)險收益比，并對個股驅(qū)動因素之間的獨立性與關(guān)聯(lián)性持續(xù)跟蹤、動態(tài)調(diào)整。

　　截至10月24日，招商安鼎平衡1年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.35%，位于同類可比基金115/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.17%，位于同類可比基金78/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.46%，位于同類可比基金111/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.18%，位于同類可比基金83/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4693，位于同類可比基金73/119。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為17.05%，同類可比基金排名18/119。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為9.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為53.41%，同類平均為67.23%。2024年三季度末基金達(dá)到63.42%的最高倉位，2022年上半年末最低，為24.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4494.5萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中航沈飛、航發(fā)動力、中國船舶、招商輪船、賽輪輪胎、國聯(lián)股份、航亞科技、光威復(fù)材、中國動力、國?？萍?/a>。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商安鼎平衡1年持有期混合A：2025年第三季度利潤403.88萬元 凈值增長率8.57%)

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