招商企業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第三季度利潤2.09億元 凈值增長率46.93%

　　AI基金招商企業(yè)優(yōu)選混合A（011450）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.09億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2403元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為46.93%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.24億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.736元?；鸾?jīng)理是付斌和王奇瑋，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，招商企業(yè)優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37.72%；招商興和優(yōu)選1年持有期混合最低，為37.27%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金的主要配置資產(chǎn)為股票和可轉(zhuǎn)債。2025 年三季度，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運(yùn)作。權(quán)益部分我們大幅超配了AI 相關(guān)的海外算力鏈，也適度參與了創(chuàng)新藥和儲(chǔ)能板塊的行情，考慮到內(nèi)需疲弱減倉部分消費(fèi)品。債券部分，我們依然持有較多的大盤可轉(zhuǎn)債和國債。

　　截至10月24日，招商企業(yè)優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.69%，位于同類可比基金64/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.96%，位于同類可比基金78/618；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.72%，位于同類可比基金193/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.15%，位于同類可比基金381/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.386，位于同類可比基金346/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為49.28%，同類可比基金排名488/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.22%，同類平均為85.51%。2022年上半年末基金達(dá)到94.48%的最高倉位，2021年上半年末最低，為48.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.24億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是信達(dá)生物、新易盛、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、源杰科技、阿里巴巴-W、天孚通信、百濟(jì)神州、滬電股份、快手-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商企業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第三季度利潤2.09億元 凈值增長率46.93%)

(責(zé)任編輯：system)