建信恒穩(wěn)價值混合：2025年第三季度利潤420.07萬元 凈值增長率11.92%

　　AI基金建信恒穩(wěn)價值混合（530016）披露2025年三季報，第三季度基金利潤420.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3043元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為3731.46萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為2.701元?；鸾?jīng)理是潘龍玲，目前管理的2只基金近一年均為負收益。其中，截至10月24日，建信高端醫(yī)療股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達-0.78%；建信恒穩(wěn)價值混合最低，為-5.39%。

　　基金管理人在三季報中表示，市場表現(xiàn)，在經(jīng)濟弱復蘇的背景下，科技成長風格表現(xiàn)優(yōu)異，特別是海外算力、有色、儲能；銀行、公共事業(yè)等高股息表現(xiàn)一般；人工智能、房地產(chǎn)、機器人、腦機接口等主題漲幅較多。本基金重點配置創(chuàng)新藥、有色以及算力芯片相關(guān)的標的，選擇上綜合考慮了估值和數(shù)據(jù)催化受益的個股。

　　截至10月24日，建信恒穩(wěn)價值混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-1.96%，位于同類可比基金1245/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為6.63%，位于同類可比基金1089/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-5.39%，位于同類可比基金1272/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-20.18%，位于同類可比基金1215/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2382，位于同類可比基金1251/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為34.82%，同類可比基金排名707/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為57.23%，同類平均為72.18%。2019年一季度末基金達到76.99%的最高倉位，2024年上半年末最低，為32.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3731.46萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、寒武紀、榮昌生物、芯原股份、中興通訊、工業(yè)富聯(lián)、浙江榮泰、小商品城、愷英網(wǎng)絡、邁威生物。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：建信恒穩(wěn)價值混合：2025年第三季度利潤420.07萬元 凈值增長率11.92%)

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