平安均衡優(yōu)選1年持有混合A：2025年第三季度利潤1015.38萬元 凈值增長率6.45%

　　AI基金平安均衡優(yōu)選1年持有混合A（013023）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1015.38萬元，加權平均基金份額本期利潤0.037元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.45%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.45億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.585元?；鸾?jīng)理是王博，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，平安安心靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達9.74%；平安均衡優(yōu)選1年持有混合A最低，為5.05%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度產(chǎn)品相對表現(xiàn)不佳，慶幸還是給投資者帶來了小幅的絕對回報。三季度是我們逆向價值投資非常逆風的階段，但我們堅信我們的投資方法論仍然能創(chuàng)造長周期的穩(wěn)健回報，遠期樂觀產(chǎn)業(yè)情緒帶來的流動性行情最終仍需要和基本面來擬合。具體操作上，因為市場水位水漲船高，能符合我們左側(cè)逆向做價值修復的行業(yè)機會似乎越來越稀缺，因此調(diào)倉幅度不大，也沒有系統(tǒng)性提升倉位。

　　截至10月24日，平安均衡優(yōu)選1年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為-1.33%，位于同類可比基金605/621；近半年復權單位凈值增長率為0.81%，位于同類可比基金613/618；近一年復權單位凈值增長率為5.05%，位于同類可比基金581/611；近三年復權單位凈值增長率為-16.34%，位于同類可比基金491/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0116，位于同類可比基金492/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為45.9%，同類可比基金排名451/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.82%，同類平均為85.47%。2023年末基金達到93.48%的最高倉位，2024年末最低，為53.48%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.45億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是招商蛇口、隆平高科、金地集團、益生股份、保利發(fā)展、東方雨虹、中國交建、貝殼-W、北大荒、中國鐵建。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安均衡優(yōu)選1年持有混合A：2025年第三季度利潤1015.38萬元 凈值增長率6.45%)

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