平安核心優(yōu)勢混合A：2025年第三季度利潤725.6萬元 凈值增長率15.38%

　　AI基金平安核心優(yōu)勢混合A（006720）披露2025年三季報，第三季度基金利潤725.6萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2077元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為9204.02萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月24日，單位凈值為2.433元?；鸾?jīng)理是周思聰，目前管理4只基金。其中，截至10月24日，平安核心優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達53.39%；平安醫(yī)藥精選股票A最低，為46.37%。

　　基金管理人在三季報中表示，本報告期內(nèi)，以子行業(yè)的景氣度為投資的重要策略，在商業(yè)模式、競爭力和業(yè)績的多維度比較中尋找具有估值性價比的優(yōu)秀公司，重點布局了創(chuàng)新藥方向。未來仍然看好以創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械為代表的成長型的醫(yī)藥子行業(yè)。

　　截至10月24日，平安核心優(yōu)勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.35%，位于同類可比基金95/106；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.64%，位于同類可比基金59/104；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為53.39%，位于同類可比基金10/101；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.24%，位于同類可比基金19/75。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5812，位于同類可比基金25/75。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為46.25%，同類可比基金排名66/75。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.32%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.11%，同類平均為86.76%。2025年三季度末基金達到90.3%的最高倉位，2019年一季度末最低，為55.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9204.02萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是康方生物、信達生物、科倫博泰生物-B、百利天恒、福瑞股份、諾誠健華、澤璟制藥、三生制藥、益方生物、中國生物制藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安核心優(yōu)勢混合A：2025年第三季度利潤725.6萬元 凈值增長率15.38%)

(責任編輯：system)