平安安心靈活配置混合A：2025年第三季度利潤42.86萬元 凈值增長率2.88%

　　AI基金平安安心靈活配置混合A（002304）披露2025年三季報，第三季度基金利潤42.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0232元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.88%，截至三季度末，基金規(guī)模為1448.75萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為0.813元?；鸾?jīng)理是王博，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，平安安心靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.74%；平安均衡優(yōu)選1年持有混合A最低，為5.05%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度產(chǎn)品相對表現(xiàn)不佳，慶幸還是給投資者帶來了小幅的絕對回報。三季度是我們逆向價值投資非常逆風(fēng)的階段，但我們堅信我們的投資方法論仍然能創(chuàng)造長周期的穩(wěn)健回報，遠(yuǎn)期樂觀產(chǎn)業(yè)情緒帶來的流動性行情最終仍需要和基本面來擬合。具體操作上，因為市場水位水漲船高，能符合我們左側(cè)逆向做價值修復(fù)的行業(yè)機會似乎越來越稀缺，因此調(diào)倉幅度不大，也沒有系統(tǒng)性提升倉位。

　　截至10月24日，平安安心靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.97%，位于同類可比基金1229/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.89%，位于同類可比基金1266/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.74%，位于同類可比基金963/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.47%，位于同類可比基金1255/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2388，位于同類可比基金1252/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為46.57%，同類可比基金排名1111/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.01%，同類平均為72.18%。2020年上半年末基金達(dá)到93.61%的最高倉位，2024年末最低，為16.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1448.75萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是招商蛇口、金地集團、中國交建、隆平高科、益生股份、北大荒、保利發(fā)展、東方雨虹、金隅冀東、中國鐵建。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安安心靈活配置混合A：2025年第三季度利潤42.86萬元 凈值增長率2.88%)

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