泰信均衡價(jià)值混合A：2025年第三季度利潤(rùn)388.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.58%

　　AI基金泰信均衡價(jià)值混合A（013757）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)388.46萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0764元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為3612.33萬(wàn)元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月23日，單位凈值為0.729元?；鸾?jīng)理是王博強(qiáng)，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月23日，泰信先行策略混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)18.92%；泰信行業(yè)精選混合A最低，為9.51%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本報(bào)告期內(nèi)，隨著市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期前景的看好，以科技、醫(yī)藥、有色金屬為主導(dǎo)的，市場(chǎng)走出了較好的行情。 我們?cè)诒炯径瘸跗谂渲孟鄬?duì)均衡，選股兼顧了偏防守的銀行、消費(fèi)類(lèi)與偏進(jìn)攻的科技與周期類(lèi)。本季度中后段，隨著市場(chǎng)行情的變化，我們?cè)陔娮?、AI、有色方面進(jìn)行了一定的集中。

　　截至10月23日，泰信均衡價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.50%，位于同類(lèi)可比基金83/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.50%，位于同類(lèi)可比基金97/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.34%，位于同類(lèi)可比基金69/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-21.08%，位于同類(lèi)可比基金116/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1012，位于同類(lèi)可比基金116/119。

　　截至10月23日，基金近三年最大回撤為46.2%，同類(lèi)可比基金排名109/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為19.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為72.79%，同類(lèi)平均為67.21%。2022年上半年末基金達(dá)到85.11%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為58.56%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3612.33萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是馬鋼股份、紫金礦業(yè)、宇晶股份、中金黃金、東鵬飲料、招商蛇口、佰維存儲(chǔ)、財(cái)富趨勢(shì)、龍迅股份、東方財(cái)富。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰信均衡價(jià)值混合A：2025年第三季度利潤(rùn)388.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.58%)

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