多位百億基金經(jīng)理大調(diào)倉！傅鵬博、謝治宇、閆思倩、范妍如何布局四季度？

　　隨著上市公司三季報(bào)披露，公募基金三季度的調(diào)倉動(dòng)作逐步顯現(xiàn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至10月21日，已有328只個(gè)股的前十大流通股東出現(xiàn)了公募的身影。其中，超200只個(gè)股的前十大股東中已有主動(dòng)權(quán)益基金出現(xiàn)，多位百億主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理有著各自的調(diào)倉動(dòng)向。

　　多位百億基金經(jīng)理買入機(jī)器人、AI板塊個(gè)股

　　目前已經(jīng)披露板塊個(gè)股中，多只機(jī)器人概念股、AI板塊個(gè)股得到百億基金經(jīng)理的青睞。

　　10月21日晚間，PCB龍頭股東山精密的三季報(bào)顯示，3只公募基金在該股前十大流通股東行列。其中，傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值，新進(jìn)為東山精密的第五大流通股東，持股數(shù)為2134.17萬股，這也是該基金繼去年一季度以后，重回前十大股東行列。

　　雖然此前并未重倉，但睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的半年報(bào)和年報(bào)顯示，該股在去年曾一度減持至138.04萬股，從去年下半年開始陸續(xù)增持，至今年二季度末已經(jīng)是隱形重倉股，三季度更是大手筆加倉。

　　謝治宇管理的興全合潤(rùn)也在同期新進(jìn)，持股數(shù)為1177.53萬股。在今年上半年，興全合潤(rùn)已有交易東山精密的蹤跡，但截至6月底，該股又被清倉。此次再買入后，該基金也是首次進(jìn)入東山精密的大股東行列。

　　不過，杜猛在管的摩根新興動(dòng)力則是減持了該股，就在今年6月底，該基金新進(jìn)前十大股東，一個(gè)季度后，減持了123.14萬股，至1123.7萬股。

　　除了公募基金以外，該股還得到險(xiǎn)資青睞，新華人壽旗下2只產(chǎn)品買入，中國人壽旗下產(chǎn)品則有減持動(dòng)作。

　　自8月以來，該股得到長(zhǎng)江證券、招商證券、上海證券、浙商證券等多家券商的買入評(píng)級(jí)。研報(bào)中多提到，AI業(yè)務(wù)有望帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，中泰證券研報(bào)顯示，該公司擬收購索爾思100%股權(quán)，通過此次收購能夠快速切入光通信市場(chǎng)，進(jìn)一步加大公司在AI領(lǐng)域布局。

　　長(zhǎng)源東谷的三季報(bào)則顯示，6只公募基金現(xiàn)身前十大股東。其中，范妍在管的富國穩(wěn)健增長(zhǎng)新進(jìn)，最新持股數(shù)為230萬股。此前，該基金的半年報(bào)顯示，長(zhǎng)源東谷未在持股行列，買入個(gè)股動(dòng)作或是從三季度開始。

　　另外，這只個(gè)股還有蔣璆在管的華安動(dòng)態(tài)靈活配置等多只產(chǎn)品現(xiàn)身。

　　浙商證券此前研報(bào)提到，長(zhǎng)源東谷一方面聚焦新能源領(lǐng)域，混動(dòng)缸體缸蓋領(lǐng)域發(fā)力顯著，去年比亞迪、賽力斯混動(dòng)車缸體缸蓋銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。另一方面則是前瞻布局機(jī)器人關(guān)鍵部件，重點(diǎn)推進(jìn)靈巧手、機(jī)械臂等高性能核心模塊的研發(fā)與工程化路徑建設(shè)。

　　閆思倩的最新調(diào)倉動(dòng)作也在上市公司三季報(bào)顯現(xiàn)。恒而達(dá)三季報(bào)顯示，鵬華碳中和繼二季度新進(jìn)前十大股東后，又在三季度增持該股，至134.87萬股。

　　不過，該股短期業(yè)績(jī)承壓，今年前三季度凈利潤(rùn)減少逾四成。但有券商研報(bào)指出，隨著該公司銷售規(guī)模的逐步擴(kuò)大及生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化，滾動(dòng)功能部件產(chǎn)品市場(chǎng)知名度和行業(yè)滲透率得以不斷提升，業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)正逐漸凸顯。

　　隆盛科技則遭減持。在今年二季度末，該股位列鵬華碳中和的第六大重倉股，持股數(shù)為1085.62萬股，而到了三季度末持股數(shù)減少兩成以上，至836.19萬股。

　　在閆思倩減持的同時(shí)，有4只公募基金新進(jìn)該股前十大重倉股，包括胡宜斌在管的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)。

　　消費(fèi)、新能源亦有基金調(diào)倉

　　食品股萬辰集團(tuán)也得到百億基金經(jīng)理的青睞，截至三季度末，李競(jìng)和胡曉管理的東方紅啟恒三年持有新進(jìn)該股前十大股東，持股數(shù)為266.84萬股。

　　事實(shí)上，在二季度末，東方紅啟恒三年持有已重倉持有了萬辰集團(tuán)，彼時(shí)持股數(shù)為165.89萬股，是第四大重倉股，三季度的持股數(shù)則增加了六成以上。

　　從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，該股出現(xiàn)凈利潤(rùn)率的環(huán)比提升，前三季度實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)8.1億元，同比增長(zhǎng)955.3%，僅第三季度的凈利潤(rùn)也增長(zhǎng)超三倍。

　　能源設(shè)備板塊股藍(lán)科高新也得到公募青睞，最新披露的三季報(bào)顯示，鐘帥在管的華夏行業(yè)景氣、華夏卓越成長(zhǎng)新進(jìn)該股前十大股東。其中，華夏行業(yè)景氣更是第五大股東，持股數(shù)為1047.48萬股。

　　雖然深耕能源裝備領(lǐng)域，但近年來，藍(lán)科高新也在向光熱儲(chǔ)能、氫能、深海經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域拓展。三季報(bào)顯示，該公司今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的扭虧為盈。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

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