工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票：2025年上半年利潤1631.03萬元 凈值增長率4.07%

　　AI基金工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票（001195）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤1631.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0364元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.07%，截至上半年末，基金規(guī)模為4.21億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至9月3日，單位凈值為1.023元?；鸾?jīng)理是楊柯，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，工銀景氣優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)65.31%；工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票最低，為22.52%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，中期來看，A 股盈利增速正在接近底部，未來盈利回升或?qū)⑦M(jìn)一步推動上行。配置上，一是在廣譜利率下行背景下，經(jīng)營穩(wěn)健、分紅率高的紅利資產(chǎn)仍具備配置性價(jià)比；二是以人工智能、創(chuàng)新藥代表的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大；三是中期維度，順周期龍頭資產(chǎn)也在逐漸走出盈利底部，賠率較高。關(guān)注海外政策不確定性可能對市場帶來的沖擊。

　　截至9月3日，工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.75%，位于同類可比基金24/41；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.56%，位于同類可比基金18/41；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.52%，位于同類可比基金20/41；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.43%，位于同類可比基金20/38。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為21.02倍，同類均值為20.03倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.41倍，同類均值為3.1倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.43倍，同類均值為2.06倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.07%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.12%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1335，位于同類可比基金25/37。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為31.77%，同類可比基金排名28/38。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.39%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.59%，同類平均為87.71%。2025年上半年末基金達(dá)到93.7%的最高倉位，2022年三季度末最低，為79.69%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為4.21億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)6.44萬戶，合計(jì)持有4.34億份。其中管理人員工持有3.74萬份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.65%，個人投資者占比98.35%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約52.62%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是牧原股份、海大集團(tuán)、伊利股份、益生股份、隆平高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、萬向德農(nóng)、溫氏股份、亞鉀國際、晨光生物。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票：2025年上半年利潤1631.03萬元 凈值增長率4.07%)

(責(zé)任編輯：73)