平安行業(yè)先鋒混合：2025年上半年利潤(rùn)1195.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.03%

　　AI基金平安行業(yè)先鋒混合（700001）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)1195.52萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1533元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.03%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.854元?；鸾?jīng)理是劉杰，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，平安行業(yè)先鋒混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.47%；平安價(jià)值回報(bào)混合A最低，為14.74%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，2025 年權(quán)益市場(chǎng)接下來(lái)的走勢(shì)，自上而下，我們?nèi)蚤L(zhǎng)期看好具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的外需“出?！睒?biāo)的，同時(shí)，我們也看好內(nèi)需逐步修復(fù)后，大消費(fèi)、資源品等順周期品種的修復(fù)機(jī)會(huì)。另外，對(duì)于業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的軌道交通、特高壓、船舶等裝備制造板塊、調(diào)整充分的創(chuàng)新引領(lǐng)的成長(zhǎng)股等，我們也并不悲觀；自下而上，我們將繼續(xù)選取基本面穩(wěn)健、具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間、估值或股息率具備安全邊際的個(gè)股品種加入組合中，力爭(zhēng)為持有人更好地實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。

　　截至9月3日，平安行業(yè)先鋒混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.53%，位于同類可比基金444/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.17%，位于同類可比基金357/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.47%，位于同類可比基金453/604；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.17%，位于同類可比基金260/495。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為21.7倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.54倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.88倍，同類均值為2.07倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.15%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.31%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.12%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0269，位于同類可比基金233/468。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為29.01%，同類可比基金排名405/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.47%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.63%，同類平均為85.36%。2023年三季度末基金達(dá)到93.11%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為70.1%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)8325戶，合計(jì)持有7555.38萬(wàn)份。其中管理人員工持有36.85萬(wàn)份，占比0.49%，機(jī)構(gòu)持有份額占比3.63%，個(gè)人投資者占比96.37%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約361.14%，持續(xù)4年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是格力電器、海力風(fēng)電、海大集團(tuán)、藥明康德、美的集團(tuán)、思源電氣、順豐控股、博俊科技、杰瑞股份、云南白藥。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安行業(yè)先鋒混合：2025年上半年利潤(rùn)1195.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.03%)

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