鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2025年上半年利潤1330.98萬元 凈值增長率7.26%

　　AI基金鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A（009234）披露2025年中期報告，上半年基金利潤1330.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0562元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.26%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至9月3日，單位凈值為0.888元。基金經(jīng)理是柳黎，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，鵬華科技創(chuàng)新混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)41.86%；鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A最低，為27.76%。

　　基金管理人在中期報告中表示，我們上半年繼續(xù)在國防軍工行業(yè)布局，我們新開倉了FPGA龍頭公司，在行業(yè)周期底部依然依靠衛(wèi)星業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)健盈利。我們在二季度對燃機(jī)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈深入跟蹤并新開倉部分標(biāo)的，在全球兩機(jī)供應(yīng)鏈緊缺的背景下，部分供應(yīng)鏈公司有望實現(xiàn)配套升級、走到臺前。

　　截至9月3日，鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.80%，位于同類可比基金155/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.57%，位于同類可比基金109/171；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.76%，位于同類可比基金126/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.05%，位于同類可比基金88/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為37.45倍，同類均值為36.17倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.46倍，同類均值為2.99倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.53倍，同類均值為2.5倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.12%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為-0.04%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.07%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2974，位于同類可比基金69/120。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為48.21%，同類可比基金排名80/125。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.83%，同類平均為87.02%。2024年三季度末基金達(dá)到95.06%的最高倉位，2022年末最低，為77.84%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.94億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.56萬戶，合計持有2.3億份。其中管理人員工持有6.81萬份，占比0.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約60.74%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是上海復(fù)旦、廣東宏大、廣電計量、中國船舶、楚江新材、火炬電子、臻鐳科技、中航成飛、振華科技、納睿雷達(dá)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2025年上半年利潤1330.98萬元 凈值增長率7.26%)

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