鵬華睿見混合A：2025年上半年利潤155.6萬元 凈值增長率4.31%

　　AI基金鵬華睿見混合A（017740）披露2025年中期報告，上半年基金利潤155.6萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0395元。報告期內，基金凈值增長率為4.31%，截至上半年末，基金規(guī)模為3449.02萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至9月3日，單位凈值為1.057元?；鸾浝硎侵祛?，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，鵬華精選成長混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達43.12%；鵬華匯智優(yōu)選混合A最低，為34.07%。

　　基金管理人在中期報告中表示，中期維度，我們密切關注AI等創(chuàng)新技術對產業(yè)經濟帶來的重構升級，并試圖尋找到其中具備較大成長空間的標的。在制造業(yè)領域，關注擁有海外優(yōu)質產能、深度整合中國制造優(yōu)勢并持續(xù)擴張全球市場份額的企業(yè)。對于國內制造和消費龍頭，我們聚焦競爭壁壘突出、仍能夠保持穩(wěn)健成長的標的。我們也將保持對部分底部行業(yè)的關注，在反內卷催化的背景下，捕捉基本面反轉的結構性機會。

　　截至9月3日，鵬華睿見混合A近三個月復權單位凈值增長率為17.26%，位于同類可比基金43/82；近半年復權單位凈值增長率為17.82%，位于同類可比基金43/82；近一年復權單位凈值增長率為39.54%，位于同類可比基金21/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為29.08倍，同類均值為-1056.23倍；加權市凈率（LF）約3.26倍，同類均值為1.55倍；加權市銷率（TTM）約2.22倍，同類均值為1.15倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.1%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.42%，加權年化凈資產收益率為0.11%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.2398。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為28.27%。單季度最大回撤出現在2024年三季度，為20.74%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為92.44%，同類平均為84.87%。2024年三季度末基金達到94.24%的最高倉位，2025年一季度末最低，為90.12%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3449.02萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計453戶，合計持有3777.59萬份。其中管理人員工持有68.35萬份，占比1.81%，機構持有份額占比0，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約121.9%。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、三一重工、阿里巴巴-W、熱景生物、三星醫(yī)療、新泉股份、香港交易所、三美股份、繼峰股份、信達生物。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：鵬華睿見混合A：2025年上半年利潤155.6萬元 凈值增長率4.31%)

(責任編輯：system)