瑞達鑫紅量化6個月持有混合A：2025年上半年末換手率達1682.18%

　　AI基金瑞達鑫紅量化6個月持有混合A（012977）披露2025年中期報告，上半年基金利潤82.24萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0288元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.53%，截至上半年末，基金規(guī)模為1705.15萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.75元?；鸾?jīng)理是袁忠偉，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，瑞達鑫紅量化6個月持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達43.99%；瑞達行業(yè)輪動A最低，為43.07%。

　　基金管理人在中期報告中表示，長期來看，中國資產(chǎn)價值重估進程才剛起步。人民幣升值與全球去美元化背景下，外資回流預(yù)期強化，其偏好或邊際影響A股定價邏輯。指數(shù)權(quán)重股以及基本面質(zhì)地優(yōu)良的公司或?qū)@益，這對應(yīng)金融、消費、醫(yī)藥及各行業(yè)龍頭。

　　截至9月2日，瑞達鑫紅量化6個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.16%，位于同類可比基金234/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.77%，位于同類可比基金202/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.99%，位于同類可比基金290/600；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.28%，位于同類可比基金160/340。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為8.23倍，同類均值為25.34倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.33倍，同類均值為2.34倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.24倍，同類均值為2.09倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.06%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.24%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.16%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0127，位于同類可比基金153/319。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為34.19%，同類可比基金排名218/332。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.24%，同類平均為83.27%。2022年末基金達到94.36%的最高倉位，2023年一季度末最低，為69.71%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1705.15萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計616戶，合計持有2560.03萬份。其中管理人員工持有48.56份，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約1682.18%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是陜西煤業(yè)、杭州銀行、新華保險、長沙銀行、中興通訊、恒銘達、捷佳偉創(chuàng)、格力電器、蘇農(nóng)銀行、新和成。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：瑞達鑫紅量化6個月持有混合A：2025年上半年末換手率達1682.18%)

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