中歐量化動能混合A：2025年第一季度利潤237.41萬元 凈值增長率1.21%

　　AI基金中歐量化動能混合A（014701）披露2025年一季報，第一季度基金利潤237.41萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0127元。報告期內，基金凈值增長率為1.21%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.869元?；鸾浝硎乔鷱剑壳肮芾?只基金。其中，截至4月24日，中歐數據挖掘混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達16.49%；中歐國企紅利混合A最低，為2.01%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望后市，面對市場不確定性加劇的現狀，我們將風險敞口的管控調整得更為嚴謹。一方面，嚴格監(jiān)控組合風險因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動市況中維持風險與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進模型更新迭代。深度校驗行業(yè)模型結果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入；同時，基于市場特征演變，強化模型對量價因子主導行情的適配性，提升策略在延續(xù)波動環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風險把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復雜市場中追求更穩(wěn)健的表現。

　　截至4月24日，中歐量化動能混合A近三個月復權單位凈值增長率為-1.19%，位于同類可比基金357/618；近半年復權單位凈值增長率為2.08%，位于同類可比基金230/618；近一年復權單位凈值增長率為9.57%，位于同類可比基金269/617。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.1185。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為33.88%。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為17.37%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.43%，同類平均為85.27%。2023年末基金達到92.14%的最高倉位，2024年一季度末最低，為78.89%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　截至2025年一季度末，基金重倉股分別是小米集團-W、騰訊控股、中芯國際、比亞迪股份、健友股份、聯(lián)想集團、甘源食品、中國海洋石油、中國移動、美的集團、中國海油。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐量化動能混合A：2025年第一季度利潤237.41萬元 凈值增長率1.21%)

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