華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤(rùn)74.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.58%

　　AI基金華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A（017697）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)74.78萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0454元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為1209.72萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.757元。基金經(jīng)理是彭銳哲，目前管理1只基金。截至11月7日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.68%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度適逢上市公司 2024 年中報(bào)相繼披露，本基金主要重倉(cāng)的公司在面臨挑戰(zhàn)的宏觀環(huán)境的背景下，大體都交出了持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)答卷，只是在股價(jià)表現(xiàn)上由于面臨估值的收縮導(dǎo)致股價(jià)走低，我們認(rèn)為企業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)造最終還是能體現(xiàn)在企業(yè)價(jià)值上。在這樣的底部位置，懷揣著對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)大方向的堅(jiān)定信心，以及對(duì)所挑選出的中國(guó)最優(yōu)秀的一批上市公司經(jīng)營(yíng)能力的信心，我們?cè)谌径热匀槐３州^高倉(cāng)位運(yùn)作，只是在個(gè)股上做的更分散一些。隨著一批更強(qiáng)有力的政策出臺(tái)，市場(chǎng)情緒開(kāi)始出現(xiàn)明顯修復(fù)，市場(chǎng)成交額快速放大，本基金也跟隨市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了一定的反彈。在反彈以后，我們還是要對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)保持冷靜分析，后續(xù)我們將對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化，將那些質(zhì)地優(yōu)的公司保留下來(lái)，力爭(zhēng)為投資者帶來(lái)更多回報(bào)。

　　截至11月7日，華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.01%，位于同類可比基金267/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.13%，位于同類可比基金433/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.68%，位于同類可比基金289/471。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.2084。

　　截至11月7日，基金成立以來(lái)最大回撤為40.32%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為82.57%，同類平均為83.36%。2024年三季度末基金達(dá)到88.32%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為73.57%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1209.72萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是瑞豐新材、中礦資源、彤程新材、紫金礦業(yè)、藍(lán)曉科技、呈和科技、賽輪輪胎、萊特光電、大連電瓷、滬光股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤(rùn)74.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.58%)

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