華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.9516 1.9516 -1.38% 54.14% 54.22% 0.30 毛甜 0.06% 購(gòu)買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.9454 1.9454 -1.38% 53.94% 53.82% 0.84 毛甜 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1640 1.1640 -0.87% 16.95% 27.60% 0.37 劉瑞 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1413 1.1413 -0.87% 16.58% 26.83% 1.23 劉瑞 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2262 1.2262 -1.35% 23.20% 25.49% 0.13 毛甜 0.10% 購(gòu)買
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2124 1.2124 -1.36% 22.95% 24.99% 0.05 毛甜 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1550 1.1550 -0.84% 23.04% 24.74% 0.19 劉瑞 0.08% 購(gòu)買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1425 1.1425 -0.84% 22.92% 24.50% 2.37 劉瑞 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2972 1.2972 -1.61% 20.03% 24.30% 0.15 毛甜 0.10% 購(gòu)買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2841 1.2841 -1.61% 19.79% 23.80% 0.05 毛甜 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0592 1.0592 -1.37% 14.38% 21.51% 0.81 秦瑞 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0204 1.0204 -1.37% 13.92% 20.53% 0.36 秦瑞 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3475 1.3675 -1.25% 13.32% 20.09% 0.16 鄭棟 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3292 1.3492 -1.24% 12.98% 19.36% 0.16 鄭棟 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4586 1.4586 -1.21% 9.98% 17.67% 0.89 查曉磊 0.12% 購(gòu)買
華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2241 1.2241 -1.35% 9.59% 17.53% 0.28 查曉磊 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4416 1.4416 -1.21% 9.87% 17.42% 4.63 查曉磊 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0486 1.0586 -1.72% 18.08% 17.10% 0.39 鄭棟 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1810 1.1810 -1.43% 11.21% 17.07% 0.09 查曉磊 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 12-16 1.0843 1.0843 -1.92% 2.25% 16.99% 2.55 毛甜 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 12-16 1.1038 1.1038 -1.92% 2.38% 16.88% 0.49 毛甜 0.10% 購(gòu)買
華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2112 1.2112 -1.35% 9.25% 16.82% 0.26 查曉磊 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0311 1.0411 -1.72% 17.73% 16.40% 1.07 鄭棟 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1703 1.1703 -1.43% 10.87% 16.37% 0.49 查曉磊 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1496 1.1496 -1.08% 10.94% 11.47% 0.14 秦瑞 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1374 1.1374 -1.08% 10.60% 10.80% 0.00 秦瑞 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 12-16 1.1606 1.1606 -0.27% 6.27% 9.19% 0.25 劉曼沁 等 0.15% 購(gòu)買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 12-16 1.1357 1.1357 -0.27% 5.85% 8.29% 0.33 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.1003 1.1003 0.06% 5.03% 5.50% 0.57 方宇翔 0.10% 購(gòu)買
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 12-16 1.1033 1.1033 -0.23% 3.77% 4.92% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購(gòu)買
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0919 1.0919 -0.22% 3.57% 4.50% 0.11 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0020 1.0020 -0.15% 2.36% 3.34% 0.19 王曦 等 0.07% 購(gòu)買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0019 1.0019 -0.15% 2.36% 3.33% 0.10 王曦 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0806 1.0806 -0.17% 1.68% 3.07% 0.43 劉鵬飛 0.06% 購(gòu)買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9861 0.9861 -0.15% 2.15% 3.04% 1.15 王曦 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1765 1.1765 -0.01% 2.14% 3.00% 1.00 李博良 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9968 0.9968 -0.16% 2.10% 2.82% 0.03 王曦 等 - 購(gòu)買
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0685 1.0685 -0.17% 1.54% 2.76% 0.71 劉鵬飛 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0865 1.0865 0.00% 0.82% 1.74% 0.88 陳利 0.04% 購(gòu)買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0750 1.0750 0.01% 0.76% 1.72% 1.21 劉鵬飛 0.08% 購(gòu)買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0750 1.0750 0.01% 0.76% 1.72% 0.00 劉鵬飛 0.08% 購(gòu)買
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 009844 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0111 1.1346 0.00% 0.76% 1.71% 80.54 劉鵬飛 等 0.05% 購(gòu)買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0478 1.1790 0.01% 0.74% 1.66% 0.17 肖芳芳 等 0.05% 購(gòu)買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0477 1.0868 0.00% 0.73% 1.65% 5.08 肖芳芳 等 - 購(gòu)買
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 009845 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0103 1.1292 0.00% 0.71% 1.60% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1434 1.2129 0.00% 0.72% 1.56% 3.34 李博良 0.05% 購(gòu)買
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0786 1.0786 0.00% 0.69% 1.52% 0.23 陳利 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1320 1.1993 0.01% 0.68% 1.51% 2.74 李博良 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0065 1.0849 0.01% 0.51% 1.37% 0.00 李博良 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1596 1.3568 0.00% 0.36% 1.36% 5.42 李博良 0.02% 購(gòu)買
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0064 1.0938 0.00% 0.51% 1.36% 2.09 李博良 等 0.05% 購(gòu)買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0465 1.1568 0.00% 0.59% 1.35% 0.25 肖芳芳 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0554 1.0554 0.01% 0.54% 1.31% 0.01 劉鵬飛 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0213 1.1155 0.01% 0.46% 1.29% 24.95 劉鵬飛 等 0.06% 購(gòu)買
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1650 1.1650 0.01% 0.57% 1.23% 10.88 肖芳芳 等 0.03% 購(gòu)買
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1260 1.2727 -0.01% 0.20% 1.05% 0.08 李博良 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0150 1.0150 0.01% 0.66% 0.95% 0.17 陳利 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1363 1.1363 0.01% 0.37% 0.83% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.1415 1.1631 0.01% 0.28% 0.41% 5.63 楊義山 0.04% 購(gòu)買
華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.2675 1.3209 0.02% 0.24% 0.32% 0.01 楊義山 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金智惠定開債券C 005466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0478 1.2203 0.02% -0.26% 0.20% 0.00 李博良 - 購(gòu)買
華泰紫金智惠定開債券A 005465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0478 1.2203 0.02% -0.26% 0.20% 10.32 李博良 0.06% 購(gòu)買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.5035 1.5035 -0.65% 5.46% 0.14% 0.27 毛甜 0.06% 購(gòu)買
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0619 1.1899 0.04% -0.40% -0.04% 4.89 肖芳芳 等 0.05% 購(gòu)買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.4988 1.4988 -0.66% 5.32% -0.11% 1.03 毛甜 0.00% 購(gòu)買
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.96 王軼 等 0.00% 購(gòu)買
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 購(gòu)買
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.33 陸夢(mèng)琦 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0094 1.0094 0.02% 0.47% - 16.23 楊義山 0.04% 購(gòu)買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0118 1.0118 0.02% 0.59% - 0.31 楊義山 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.1415 1.1415 0.01% 0.28% - 1.30 楊義山 - 購(gòu)買
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王軼 等 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0071 1.0071 0.00% 0.69% - 0.03 李博良 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0082 1.0082 0.01% 0.79% - 2.27 李博良 0.04% 購(gòu)買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.1004 1.1004 0.06% 5.04% - 0.00 方宇翔 - 購(gòu)買
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0088 1.0088 0.07% - - 1.05 方宇翔 0.10% 購(gòu)買
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0073 1.0073 0.07% - - 0.05 方宇翔 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金價(jià)值精選混合 025663 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0022 1.0022 -0.45% - - 8.01 查曉磊 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3625 1.3370% 1.33% 1.42% 0.34% 67.56 陳利 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3542 1.3280% 1.36% 1.33% 0.34% 4.32 張迪 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3541 1.3280% 1.36% 1.33% 0.34% 11.00 張迪 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2902 1.0900% 1.12% 1.09% 0.28% 297.71 張迪 - 購(gòu)買
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2970 1.0940% 1.09% 1.17% 0.28% 0.13 陳利 - 購(gòu)買
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3542 1.3280% 1.36% 1.33% 0.34% 16.17 張迪 0.00% 購(gòu)買
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.1908 0.7130% 0.71% 0.71% 0.18% 1,029.32 張迪 - 購(gòu)買
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2942 1.0880% 1.09% 1.18% 0.28% 36.93 陳利 - 購(gòu)買
華泰紫金天天金貨幣ETFD 026276 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 陳利 - 購(gòu)買