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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.00640.00%
近1月：-0.02%
近1年：1.36%

累計凈值

1.0938
近3月：0.43%
近3年：6.26%

近6月：0.51%
成立來：9.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
預估開放申購/贖回時間：01-05～01-16/--
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
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預計購買費用：5000000.00元(費率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0064 1.0938 0.00%
    12-15 1.0064 1.0938 -0.01%
    12-12 1.0065 1.0939 0.02%
    12-11 1.0063 1.0937 0.05%
    12-10 1.0058 1.0932 0.04%
    12-09 1.0054 1.0928 0.03%
    12-08 1.0051 1.0925 0.00%
    12-05 1.0051 1.0925 0.02%
    12-04 1.0049 1.0923 -0.07%
    12-03 1.0056 1.0930 -0.02%
    12-02 1.0058 1.0932 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.02%
    0.43%
    0.51%
    1.25%
    1.36%
    4.57%
    6.26%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    15 | 789
    133 | 779
    197 | 764
    440 | 730
    454 | 681
    461 | 679
    508 | 572
    492 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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